在輸入期初余額時，該科目總賬的期初余額是由輔助賬的期初明細匯總而來，即不能直接輸入總賬期初數。期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證；已經記過賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執行“結轉上年余額”的功能。若使用了應收、應付系統，并且在“選項”中將客戶往來或供應商往來由應收。應付系統核算，那么，應該到應收、應付系統中錄入合客戶、供應商賬類的科目的明細期初余額，在這里，只能錄入這些科目的總余額。若這些科目還有其他輔助核算，如部門核算或項目核算，則只能錄入這些科目下各部門總余額或各項目的總余額。如某科目為客戶往來科目，該科目的期初余額，將不能在期初明細錄入窗中錄入，而是直接在期初余額中錄入即可。又如某科目為部門客戶核算科目，則進入期初明細錄入窗后，只能錄入各部門的余額。至于各客戶及供應商的余額，可到應收、應付系統中去錄入。第三節總賬子系統日常業務處理初始化設置完成后，可以開始進行日常賬務處理了。日常業務包括填制憑證、修改憑證。審核憑證、憑證匯總、記賬等。一、填制憑證記賬憑證是登記賬簿的依據，是總賬系統的數據源，填制憑證也是基礎和頻繁的工作。計算機處理賬務后。當然，這看上去是一件稀松平常的事情，但是不少企業就會出現因為倉庫的管理不善而造成的各種問題。閔行區財務軟件怎么學

可分級設置的內容有：科目編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、客戶分類編碼、供應商分類編碼、部門編碼、成本對象編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。定義編碼級次方案，可以在建立賬套過程，通過建賬向導來定義；也可以在【系統控制臺】界面，通過【基礎設置】中的【編碼方案】來定義、修改編碼方案；還可以通過修改賬套參數的方法來修改編碼方案。如圖3－4所示。――――――――――――――――――――5．啟用賬套啟用賬套，就是要根據企業的業務特點，對總賬系統的一些系統選項進行設置，以便總賬系統配置相應的功能或執行相應的控制。當次啟用總賬系統時，系統自動出現圖3－5所示對話框，可以進行選項設置。在啟用賬套或業務變更后，也可以通過該對話框查看或調整賬簿的選項。另外，在【總賬系統】界面，單擊【文件】菜單下的【選項…】，也可以得到選項對話框。從圖3－5可以看到，對話框共有四個頁簽：（1）憑證頁簽。①制單控制：主要設置在填制憑證時，系統應對哪些操作進行控制。③外幣核算：如果企業有外幣業務，則應選擇相應的匯率方式。靜安區財務軟件用哪個在系統管理部分需要設置的數據精度主要有：存貨數量小數位、存貨單價小數位、開票單價小數位。

在“現金銀行”和“往來管理”界面可以查詢到相應的賬簿，并通過“打印”按扭打印出相關的賬簿。十、賬務數據的備份1、備份計劃的設置雙擊桌面上的“系統管理”圖標---進入系統管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定-----進入系統管理界面------系統----設置備份計劃-----進入備份計劃設置界面-----增加-----錄入計劃編號----、計劃名稱、發生頻率、開始時間、保留天數、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出2、帳套備份系統管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數據的帳套號-----確定—系統自動壓縮拷貝---選擇備份目標------選擇備份數據應放的文件夾------確定----系統提示備份完畢-----確定第四章財務報表的使用在航天信息AISINOU3企業管理軟件界面單擊“財務報表”------進入財務報表界面-----文件----新建---選擇模塊分類下的行業性質。

用友財務軟件使用教程（一）節系統管理企業級會計信息系統與傳統的會計信息系統有著根本的不同，它由三大系列、十幾個子系統構成，各個子系統為同一個主體的不同需要服務，本身具有相對的功能，但彼此之間又具有緊密的聯系．它們共用一個數據庫，具有公共的基礎信息，擁有相同的賬套和年度賬。只有這樣，才能達到數據共享，終實現財務、業務一體化的管理。一、系統管理的主要功能系統管理模塊主要功能是對系統的各個子系統進行統一的操作管理和數據維護，具體包括以下幾個方面：1.賬套管理賬套指的是一組相互關聯的數據。一般來說，可以為企業中每一個核算的單位建立一個賬套，系統多可以建立999套賬。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入、輸出等。2.年度賬管理在企業級會計信息系統中，用戶不可以建立多個賬套，而且每個賬套中還可以放不同年度的會計數據。這樣，對不同核算單位、不同時期的數據只需要設置相應的系統路徑，就可以方便地進行操作。年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結轉上年數據。3.操作權限的集中管理以及安全機制的統一設立為了保證系統及數據的安全與保密．系統管理提供了操作員及操作權限的集中管理能。作為專業從事用友、暢捷通軟件銷售、咨詢和服務的公司。

還應將從科目中去掉的明細科目設置為輔助核算的目錄。不同的輔助核算，應設置不同的核算目錄，如部門目錄、個人目錄、項目目錄、客戶目錄。供應商目錄。（1）部門目錄設置。按照已經定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。多可分5級，編碼總長12位，部門檔案包含部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等信息。在【總賬系統】界面，單擊【系統初始化】下的【部門目錄】，出現【部門檔案】界面。單擊【增加】按鈕，在相應編輯區域輸入部門檔案的各項信息，然后單擊【保存】工具鈕，所增加的部門即在左側空白區中顯示，如圖3—7所示：注意：部門編號必須符合部門編碼級次原則。（2）個人目錄設置。主要用于記錄本單位使用系統的職員列表，包括職員編號、名稱、所屬部門及職員屬性等。職員編號必須，職員編號和職員名稱必須輸入。（3）項目目錄設置。一個單位項目核算的種類可能多種多樣，比如說，在建工程、對外投資、技術改造、融資成本、在產品成本、課題、合同訂單……，為此應允許企業定義多個種類的項目核算。可以將具有相同特性的一類目定義成一個項目大類，一個項目大類可以核算多個項目，為了便于管理，還可以對這些項目進行分類管理。例如。不少企業使用ERP軟件，能夠管理好企業的買入賣出、倉庫管理、產品分類、客戶關系。黃浦區財務軟件有哪些

個人往來管理。主要進行個人借款、還款管理工作，及時地控制個人借款，完成清欠工作。閔行區財務軟件怎么學

包括職員編號、名稱、所屬部門及職員屬性等。三、往來單位設置1．客戶分類如果想對客戶進行分類管理，用戶可以通過本功能建立客戶分類體系。用戶可將客戶按行業、地區等進行劃分。建立起客戶分類后，用戶可以將客戶設置在末級的客戶分類之下。2．客戶檔案本功能完成對銷售客戶檔案的設置和管理。在銷售管理等業務中需要處理的客戶的檔案資料，應先行在本功能中設定，平時如有變動應及時在此進行調整。3．供應商分類如果想對供應商進行分類管理，用戶可以通過本功能建立供應商分類體系。用戶可將供應商按行業、地區等進行劃分。建立起供應商分類后，用戶可以將供應商設置在末級的供應商分類之下。4．供應商檔案建立供應商檔案主要是為企業的采購管理、庫存管理、應付賬管理服務的。在填制采購入庫單、采購發票和進行采購結算。應付款結算和有關供貨單位統計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應先設立供應商檔案，以便減少工作差錯。在輸入單據時，如果單據上的供貨單位不在供應商檔案中，則必須在此建立該供應商的檔案。5．地區分類使用系統的采購管理、銷售管理、庫存管理和應收應付賬管理系統，都會使用到供應商檔案、客戶檔案。閔行區財務軟件怎么學

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